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集团资金计划管理的含义是在集团内全面推行资金收支计划,以资金收支计划为指导,对各成员单位的资金收支进行监控、分析、考核。集团内分业务板块统一规划资金收支计划填报项目,成员单位严格按照资金计划的填报周期进行上报,结算中心根据审批后的资金支付计划及时下拨资金或受托支付。可见,要搞好集团的资金统一管理,搞好资金计划管理是十分重要的核心工作之一。
集团资金集中管理是一个充满创新的过程,早期一些集团企业开展资金集中管理把重点放在了“集中”资金上,而忽视了如何“管理控制”。因而对资金集中的流程是否合理、集中的时间是否恰当、集中的范围是否全面、集中的程度是否彻底、集中后资金如何使用等问题不能作出理性的回答。对于这些伴随资金集中管理而来的挑战资金计划管理是通向成功的桥梁。
资金计划管理在集团资金集中管理中发挥着三个不可替代的重要作用。
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