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货币、现金管理相关知识


　


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2020/6/5 11:15:46   

 

一、现金概述

（一）现金的相关含义

现金是指在生产过程中暂时停留在货币形态的资金，包括库存现金、各种形式的银行存款、银行本票和银行汇票等。

现金是变现能力最强的非盈利性资产，现金管理的过程就是在现金的流动性与收益性之间进行权衡选择的过程，其目的是在保证企业经营活动现金需要的同时，降低企业闲置的现金数量，提高资金收益率。

 

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