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2020/5/18 21:44:44   

 

 

一、综合知识

银行是现代经济社会资金往来的中间站和金融财务中介，是企业重要的融资渠道和收付结算中心。现代经济生活中企业离不开银行，银行也离不开企业。企业与银行之间的业务主要是存款、借款、结算等，同时银行也对企业的有关行为进行一定的监督。正确处理与银行的关系，可以为企业的资金筹集、加速周转、信息获取等提供便利。

 

（一）出纳与银行打交道要点   

在企业中，出纳人员与银行接触的机会很频繁。出纳人员在现金、银行存款、票据的收付和管理上，在与银行的各种支付结算业务中都不可避免地要与银行打交道。与银行建立良好的关系，保证各项支付、结算业务的顺利进行，是出纳人员必须掌握



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