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现金流量管理是指以现金流量作为管理的重心,围绕企业经营、投资和筹资活动构筑的管理体系,是对当前或未来一定时期内的现金流动在数量和期限安排方面所作的预测与计划、执行与控制、信息传递与报告以及分析与评价。
(一)核心目标
现金很重要,但使现金均衡有效地流动更为重要。实现现金流量的均衡性和有效性是企业现金流量管理的核心目标。“均衡有效的现金流”是指,现金的流入和流出必须在金额和时间节点上保持适当的配合;当企业必须发生现金流出时,一定要有足够的现金流入与之配合;当企业产生现金流入时,除了维持日常所需外,剩余资金必须找到有利的投资机会。
(二)具体目标
现金流量管理的具体目标:
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