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作为系统工程的资金管理包括许多方面,其主要环节有以下六个方面:
(一)科学预测资金需求量
科学的预测是有效决策与管理的前提与基础。首先,应采用销售百分比法、线性回归法、项目预算法等方法来预测筹资总规模。其次,应考虑筹资规模的层次性、对应性和时间性,一般来说,在主权资本不足时才考虑对外筹资。再者,企业所筹集的资金应与资产占用相对应,与投资需求的时间相对应。
(二)认具进行全面预算
全面预算是财务预测与决策的具体化,是控制财务活动和现金流量的依据。凡事预则立,不预则废。全面预算的方法有固定预算与弹性预算,增量预算与零基预算,定期预算与滚动预算等。全面预算中的财务预算最重要,财务预算包括现金预算与预计财务会计报表等,现金预算是全面预算的核心。
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